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嘉興總公司財務及會計處理準則
來源:嘉興眾信 發布時間:08-13 瀏覽次數:
第一條 應收賬款及應收票據
  1.總公司財務科需分別為各營業所設立一應收賬款明細賬,每天就分公司寄來的銷貨日報表,分別依其每日總金額,登錄其應收賬款的增減情況。
  2.每月底總公司財務科應編制賬分析表,并與各營業所會計員寄來的應收賬款明細表核對無誤後,於次月6日呈送總經理。
  3.總公司財務科應將每天收到的票據及現金,於當天下午立即轉存銀行,或請銀行委收。并將應收票據明細分別登錄於各該到期日的應收票據明細表。
  4.營業所會計分別于當日下班寄銷貨日報表,總公司財務科於第3日收到後,應立即編制銷貨日報總表,并於當天呈送總經理核閱。
  第二條 銀行存款及現金收支
  1.總公司財務科需每天編制現金銀行存款收支日報表,呈送總經理核閱。本表的收入欄,應包括托收票據的轉入部分。
  2.本公司除各營業所的零星支出外,其他各大項支出及采購貨款,一律由總公司財務科統一辦理付款。每月3日前為請款截止日,15日前財務科需審核、整理完畢并編妥傳票,呈送總經理核閱,每月20日為付款日。
  第三條 零用金
  1.總公司財務科需指定專人,負責總公司的零用金保管與支付總公司的零用金額,暫定為5萬元正。將來視實際狀況,再行斟酌調整。
  2.有關零用金的保管、支付與補充,概依本公司零用金管理辦法的規定辦理。
  第四條 薪資
  1.財務科除整理總公司人員薪資外,收到各營業所的薪資表,於28日前送呈總經理核準,并於當天將各營業所的薪資,分別轉匯至各營業所的帳戶。
  2.財務科負責總公司人員的薪資發放,并應遵守薪資保密的規定。
  第五條 損益結算與報表編制1.財務科負責總公司及全公司的損益結算與報表編制。次月6日前,財務科需將下列報表呈送總經理核閱。
  (1)總公司損益表。
  (2)全公司匯總損益表。
  (3)營業分析月報表。
  第六條 利潤中心獎金分配表財務科負責審核各營業所的利潤計算表與利潤中心獎金分配表,并分別於4月、7月、10月、及1月6日前,呈送總經理核閱。

 

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